行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)

2024-05-24     1.24780.0240%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值233,834.97233,834.9721,417.9021,417.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,373.028,356.331,101.27759.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款401,269.880.00226,822.030.00
基金赎回款219,896.490.0015,506.230.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
181,373.390.00211,315.800.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值426,581.38242,191.30233,834.9722,177.16