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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)

2025-06-30     1.29840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00426,581.38233,834.97233,834.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.005,676.4811,373.028,356.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00401,269.880.00
基金赎回款0.000.00219,896.490.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00181,373.390.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00432,257.86426,581.38242,191.30