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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)

2023-05-26     1.21710.0493%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值21,417.9021,417.909,576.419,576.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,101.27759.261,030.95249.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款226,822.030.0018,829.670.00
基金赎回款15,506.230.008,019.130.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
211,315.800.0010,810.540.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值233,834.9722,177.1621,417.909,825.74