-0.3630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,616.98 | 107,616.98 | 426,581.38 | 426,581.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,506.06 | 1,607.06 | 9,971.39 | 5,676.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,249.58 | 0.00 | 34,947.77 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 60,962.89 | 0.00 | 363,883.56 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,713.31 | 0.00 | -328,935.79 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,409.73 | 109,224.04 | 107,616.98 | 432,257.86 |