0.2709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,417.90 | 9,576.41 | 9,576.41 | 26,615.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 759.26 | 1,030.95 | 249.33 | 859.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 18,829.67 | 0.00 | 6,211.20 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 8,019.13 | 0.00 | 22,842.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 10,810.54 | 0.00 | -16,631.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266.93 |
| 期末基金净值 | 22,177.16 | 21,417.90 | 9,825.74 | 9,576.41 |