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财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)

2021-10-22     1.08660.0460%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,576.4126,615.6326,615.6375,846.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
249.33859.04502.143,765.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.006,211.200.0016,908.11
基金赎回款0.0022,842.530.0066,219.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-16,631.330.00-49,311.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,266.930.003,684.52
期末基金净值9,825.749,576.4127,117.7626,615.63