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财通资管瑞享12个月定开混合(005686)

2021-05-14     1.16270.1378%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值28,636.0028,636.0049,170.7349,170.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,015.00452.612,751.932,006.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,776.6225,776.6225,223.5025,223.50
基金赎回款25,972.9425,972.9448,510.1648,510.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-196.32-196.32-23,286.66-23,286.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,454.6728,892.2928,636.0027,890.69