-0.4851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,737.70 | 26,277.29 | 26,277.29 | 145,285.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 319.70 | 1,425.62 | 397.94 | 171.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,128.99 | 321.32 | 321.32 | 4,652.41 |
| 基金赎回款 | 5,333.22 | 15,286.54 | 15,286.54 | 123,832.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 795.77 | -14,965.22 | -14,965.22 | -119,179.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,853.17 | 12,737.70 | 11,710.01 | 26,277.29 |