-1.4097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,341.43 | 101,051.94 | 101,051.94 | 227,531.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,796.84 | 37,752.46 | 32,655.75 | -26,391.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,522.98 | 110,804.35 | 63,662.99 | 32,323.24 |
| 基金赎回款 | 54,588.35 | 186,267.31 | 125,929.15 | 132,411.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 934.63 | -75,462.96 | -62,266.16 | -100,088.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,072.90 | 63,341.43 | 71,441.53 | 101,051.94 |