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中银医疗保健混合(005689)

2020-07-08     2.45710.2939%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值45,118.4545,118.4557,446.19
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,215.8311,202.77-5,437.77
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款96,048.173,560.15661.51
基金赎回款-97,012.9642,260.987,551.48
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-964.79-38,700.83-6,889.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
619.19619.190.00
期末基金净值63,750.3117,001.2045,118.45