1.4356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,133.39 | 19,133.39 | 23,550.72 | 23,550.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,831.74 | 173.13 | -4,074.77 | -1,524.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,021.98 | 2,564.93 | 4,116.07 | 1,641.41 |
| 基金赎回款 | 9,023.46 | 2,876.31 | 4,458.64 | 2,885.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,001.48 | -311.38 | -342.56 | -1,243.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,300.18 | 18,995.15 | 19,133.39 | 20,782.00 |