-1.3053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 315,554.70 | 298,058.66 | 298,058.66 | 318,592.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,322.55 | 87,418.36 | 30,265.97 | 32,545.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 511,303.53 | 1,211,410.88 | 303,361.94 | 521,560.30 |
| 基金赎回款 | 509,491.57 | 1,281,333.20 | 299,260.29 | 574,639.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,811.96 | -69,922.33 | 4,101.65 | -53,079.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 295,044.11 | 315,554.70 | 332,426.27 | 298,058.66 |