0.1577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,147.33 | 33,147.33 | 12,736.22 | 12,736.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,367.36 | 3,042.74 | 1,519.29 | 1,167.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 989,130.91 | 69,205.05 | 130,035.07 | 55,720.23 |
| 基金赎回款 | 850,605.48 | 71,131.34 | 111,143.25 | 44,257.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 138,525.43 | -1,926.30 | 18,891.82 | 11,462.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 221,040.12 | 34,263.78 | 33,147.33 | 25,365.89 |