0.2001% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 298,058.66 | 318,592.45 | 318,592.45 | 300,174.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,265.97 | 32,545.35 | -25,497.25 | -35,084.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 303,361.94 | 521,560.30 | 184,513.21 | 534,198.10 |
| 基金赎回款 | 299,260.29 | 574,639.45 | 169,778.56 | 480,695.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,101.65 | -53,079.15 | 14,734.65 | 53,502.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 332,426.27 | 298,058.66 | 307,829.85 | 318,592.45 |