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广发中证军工ETF联接C(005693)

2021-03-03     1.1488-0.1478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值33,147.3312,736.2212,736.229,184.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,042.741,519.291,167.36-3,324.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69,205.05130,035.0755,720.2327,742.93
基金赎回款71,131.34111,143.2544,257.9220,866.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,926.3018,891.8211,462.316,876.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,263.7833,147.3325,365.8912,736.22