1.2637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 300,174.55 | 300,174.55 | 304,922.72 | 304,922.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,084.60 | 15,903.15 | -82,482.03 | -60,359.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 534,198.10 | 323,631.32 | 730,881.16 | 392,801.90 |
| 基金赎回款 | 480,695.61 | 273,635.61 | 653,147.30 | 324,182.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,502.49 | 49,995.71 | 77,733.86 | 68,619.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 318,592.45 | 366,073.42 | 300,174.55 | 313,182.44 |