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广发中证军工ETF联接C(005693)

2022-05-18     1.03240.4280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值221,040.12221,040.1233,147.3333,147.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
69,544.65-39,869.5649,367.363,042.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,780,169.691,117,312.26989,130.9169,205.05
基金赎回款1,765,831.73725,014.84850,605.4871,131.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,337.96392,297.42138,525.43-1,926.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值304,922.72573,467.98221,040.1234,263.78