-2.0752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,809.07 | 45,809.07 | 43,301.80 | 43,301.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,390.46 | 1,969.17 | 2,507.27 | 2,020.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 807.64 | 638.12 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 34,094.75 | 34,094.75 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,287.11 | -33,456.63 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 816.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,095.56 | 14,321.60 | 45,809.07 | 45,322.31 |