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华安睿明两年定开混合A(005695)

2021-04-16     1.4770-2.0752%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值45,809.0745,809.0743,301.8043,301.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,390.461,969.172,507.272,020.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款807.64638.120.000.00
基金赎回款34,094.7534,094.750.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,287.11-33,456.630.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
816.850.000.000.00
期末基金净值20,095.5614,321.6045,809.0745,322.31