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华安睿明两年定开混合A(005695)

2025-07-04     1.09571.5007%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0041,700.6340,945.1540,945.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-2,810.97-1,218.30790.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.007.351,973.781,973.78
基金赎回款0.003,948.080.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-3,940.731,973.781,973.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0034,948.9441,700.6343,709.38