-1.4570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,945.15 | 40,945.15 | 23,609.21 | 23,609.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,218.30 | 790.45 | -3,899.42 | -2,417.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,973.78 | 1,973.78 | 37,961.21 | 37,961.21 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 9,645.17 | -9,645.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,973.78 | 1,973.78 | 28,316.04 | 28,316.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,080.68 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,700.63 | 43,709.38 | 40,945.15 | 49,508.18 |