0.5481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 24,880.89 | 41,700.63 | 41,700.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,168.91 | -168.24 | -2,810.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1,668.29 | 7.35 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 14,060.24 | 3,948.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -12,391.95 | -3,940.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,259.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 27,049.79 | 24,880.89 | 34,948.94 |