-2.5624% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,664.77 | 24,880.89 | 24,880.89 | 41,700.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,586.16 | 5,783.88 | 2,168.91 | -168.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 1,668.29 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,060.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | -12,391.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,755.80 | 0.00 | 0.00 | 4,259.56 |
| 期末基金净值 | 28,536.80 | 30,664.77 | 27,049.79 | 24,880.89 |