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华安睿明两年定开混合C(005696)

2020-09-25     1.3265-4.7602%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值45,809.0743,301.8043,301.8047,657.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,969.172,507.272,020.51-4,355.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款638.120.000.000.00
基金赎回款34,094.750.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,456.630.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,321.6045,809.0745,322.3143,301.80