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华夏全球科技先锋混合(QDII)(005698)

2020-10-28     1.3479-0.2295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,224.1119,085.1419,085.1434,432.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
301.544,865.522,302.95-1,950.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,040.973,322.351,745.463,765.37
基金赎回款6,071.0716,048.907,403.5117,161.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,030.10-12,726.55-5,658.05-13,396.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,495.5511,224.1115,730.0419,085.14