-1.0921% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 160,803.73 | 160,803.73 | 35,302.85 | 35,302.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,228.35 | 7,462.78 | 18,478.46 | 18,478.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 541,686.35 | 267,656.29 | 264,371.91 | 264,371.91 |
| 基金赎回款 | 406,321.23 | 214,351.49 | 157,349.49 | 157,349.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 135,365.12 | 53,304.80 | 107,022.42 | 107,022.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 329,397.20 | 221,571.31 | 160,803.73 | 160,803.73 |