-2.6359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,930.18 | 3,370.89 | 3,370.89 | 5,055.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,719.09 | -447.29 | 2,110.22 | -793.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,616.53 | 61,189.58 | 8,020.53 | 3,520.16 |
| 基金赎回款 | 36,532.61 | 23,183.00 | 4,115.96 | 4,410.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,916.08 | 38,006.57 | 3,904.57 | -890.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,733.18 | 40,930.18 | 9,385.69 | 3,370.89 |