0.7256% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,903.13 | 3,897.03 | 3,897.03 | 4,075.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 114.42 | 1,473.05 | 730.62 | 293.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,949.27 | 6,251.20 | 2,387.76 | 1,069.86 |
| 基金赎回款 | 4,064.21 | 5,718.16 | 1,416.90 | 1,541.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 885.06 | 533.04 | 970.87 | -471.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,902.61 | 5,903.13 | 5,598.52 | 3,897.03 |