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摩根香港精选港股通混合A(005701)

2024-05-17     0.90201.1664%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,882.164,882.165,049.185,049.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-751.59-330.22-788.35-526.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,314.71760.871,944.931,045.51
基金赎回款1,369.93878.511,323.60693.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55.22-117.64621.33352.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,075.354,434.304,882.164,874.50