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上投摩根香港精选港股通混合(005701)

2020-08-05     1.31641.7153%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,093.9314,093.9323,451.55
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,482.101,750.01-2,365.93
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,443.35302.24301.72
基金赎回款11,467.194,402.177,293.42
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,023.83-4,099.93-6,991.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,552.1911,744.0114,093.93