1.9356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,897.03 | 3,897.03 | 4,075.35 | 4,882.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 730.62 | 730.62 | 237.08 | -751.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,387.76 | 2,387.76 | 488.85 | 1,314.71 |
| 基金赎回款 | 1,416.90 | 1,416.90 | 722.90 | 1,369.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 970.87 | 970.87 | -234.05 | -55.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,598.52 | 5,598.52 | 4,078.38 | 4,075.35 |