-0.4858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,594.48 | 8,594.48 | 13,016.10 | 13,016.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 395.13 | 395.13 | 859.59 | 534.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 432.97 | 432.97 | 1,374.57 | 1,112.31 |
| 基金赎回款 | 3,545.92 | 3,545.92 | 6,655.79 | 763.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,112.95 | -3,112.95 | -5,281.22 | 349.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,876.66 | 5,876.66 | 8,594.48 | 13,899.48 |