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兴业龙腾双益平衡混合(005706)

2021-08-03     1.72860.0984%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值54,234.5954,234.5932,007.8432,007.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,883.485,708.466,409.773,554.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,688.1241,362.0847,262.477,758.77
基金赎回款46,663.7226,541.3131,445.4823,896.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-975.6014,820.7715,816.99-16,137.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,142.4774,763.8254,234.5919,424.37