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兴业龙腾双益平衡混合(005706)

2024-02-29     1.68290.2203%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值16,814.9029,123.2929,123.2973,142.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-424.33-188.0595.972,383.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,445.441,695.12632.8116,195.73
基金赎回款7,283.9213,815.46-10,044.3662,598.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,838.48-12,120.34-9,411.54-46,402.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,552.0916,814.9019,807.7229,123.29