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国联安远见成长混合(005708)

2021-11-30     3.0519-1.4372%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,455.188,078.278,078.2728,335.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
695.652,561.671,089.888,696.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,630.054,353.631,847.3229,343.72
基金赎回款3,291.219,538.396,446.2658,297.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-661.15-5,184.76-4,598.94-28,953.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,489.675,455.184,569.218,078.27