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国联安远见成长混合(005708)

2021-04-16     2.0722-0.9701%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,078.278,078.2728,335.7428,335.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,561.671,089.888,696.426,706.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,353.631,847.3229,343.7226,605.45
基金赎回款9,538.396,446.2658,297.6238,175.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,184.76-4,598.94-28,953.90-11,570.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,455.184,569.218,078.2723,471.93