-0.0728% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,411.03 | 12,411.03 | 15,185.00 | 15,185.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -735.07 | -112.98 | -2,939.56 | 59.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,667.44 | 1,480.15 | 9,621.41 | 7,660.23 |
| 基金赎回款 | 5,808.12 | 5,335.44 | 9,455.83 | 4,921.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,140.69 | -3,855.30 | 165.58 | 2,738.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,535.27 | 8,442.75 | 12,411.03 | 17,983.02 |