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国联安远见成长混合(005708)

2021-02-26     2.2068-2.0115%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,078.2728,335.7428,335.7439,588.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,089.888,696.426,706.43-2,502.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,847.3229,343.7226,605.453,401.64
基金赎回款6,446.2658,297.6238,175.6912,152.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,598.94-28,953.90-11,570.24-8,750.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,569.218,078.2723,471.9328,335.74