-0.9701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,078.27 | 8,078.27 | 28,335.74 | 28,335.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,561.67 | 1,089.88 | 8,696.42 | 6,706.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,353.63 | 1,847.32 | 29,343.72 | 26,605.45 |
| 基金赎回款 | 9,538.39 | 6,446.26 | 58,297.62 | 38,175.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,184.76 | -4,598.94 | -28,953.90 | -11,570.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,455.18 | 4,569.21 | 8,078.27 | 23,471.93 |