-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 250,975.52 | 368,473.44 | 368,473.44 | 253,894.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,177.95 | 4,350.83 | 2,497.91 | 18,418.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,099.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 97,655.32 | 0.01 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -97,655.32 | -0.01 | 103,099.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 24,193.43 | 6,221.17 | 6,939.13 |
| 期末基金净值 | 255,153.46 | 250,975.52 | 364,750.17 | 368,473.44 |