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兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)

2022-09-30     1.0237-0.0391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值21,385.90267,555.93267,555.93399,485.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,220.783,759.311,883.898,534.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,999.900.410.410.00
基金赎回款-0.11247,115.03-166,371.44130,048.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,999.79-247,114.62-166,371.04-130,048.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,505.412,814.721,206.3110,414.45
期末基金净值70,101.0621,385.90101,862.47267,555.93