-0.0892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 368,473.44 | 253,894.33 | 253,894.33 | 199,622.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,497.91 | 18,418.45 | 8,568.68 | 10,213.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 103,099.80 | 49,999.90 | 49,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | 103,099.79 | 49,999.90 | 49,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,221.17 | 6,939.13 | 2,470.95 | 5,942.40 |
| 期末基金净值 | 364,750.17 | 368,473.44 | 309,991.96 | 253,894.33 |