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永赢惠添利灵活配置混合(005711)

2023-02-03     1.6832-1.3711%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值127,970.19320,150.63320,150.63232,684.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,928.13-10,350.95-4,603.3253,134.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,600.00160,631.61126,358.92458,706.72
基金赎回款-49,520.84-342,461.09-216,875.84424,374.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,920.84-181,829.49-90,516.9234,331.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值117,121.22127,970.19225,030.39320,150.63