-1.4454% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 320,150.63 | 232,684.76 | 232,684.76 | 53,377.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,603.32 | 53,134.07 | -7,484.42 | 61,899.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126,358.92 | 458,706.72 | 205,848.36 | 306,452.14 |
| 基金赎回款 | -216,875.84 | 424,374.93 | 210,376.86 | -169,601.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,516.92 | 34,331.79 | -4,528.51 | 136,850.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,443.36 |
| 期末基金净值 | 225,030.39 | 320,150.63 | 220,671.84 | 232,684.76 |