-0.0830% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,506.85 | 38,014.45 | 38,014.45 | 47,101.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,767.15 | 14,462.96 | 247.75 | 4,608.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,440.49 | 5,142.53 | 660.80 | 11,474.55 |
| 基金赎回款 | 17,183.40 | 23,113.09 | 5,481.67 | 25,170.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,742.91 | -17,970.56 | -4,820.86 | -13,696.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,531.08 | 34,506.85 | 33,441.34 | 38,014.45 |