-1.3711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 127,970.19 | 320,150.63 | 320,150.63 | 232,684.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,928.13 | -10,350.95 | -4,603.32 | 53,134.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,600.00 | 160,631.61 | 126,358.92 | 458,706.72 |
| 基金赎回款 | -49,520.84 | -342,461.09 | -216,875.84 | 424,374.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,920.84 | -181,829.49 | -90,516.92 | 34,331.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,121.22 | 127,970.19 | 225,030.39 | 320,150.63 |