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永赢惠添利灵活配置混合(005711)

2022-01-21     1.9365-1.4454%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值320,150.63232,684.76232,684.7653,377.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,603.3253,134.07-7,484.4261,899.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款126,358.92458,706.72205,848.36306,452.14
基金赎回款-216,875.84424,374.93210,376.86-169,601.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-90,516.9234,331.79-4,528.51136,850.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0019,443.36
期末基金净值225,030.39320,150.63220,671.84232,684.76