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人保纯债一年定开债券A(005715)

2021-06-04     1.09820.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值21,149.5137,974.2537,974.2561,378.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
375.79-39.93230.90577.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.005,001.48
基金赎回款21,084.2316,784.8216,784.8228,983.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,084.23-16,784.82-16,784.82-23,982.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值441.0721,149.5121,420.3437,974.25