0.1698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,731.73 | 15,731.73 | 7,491.62 | 7,491.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17.78 | 459.35 | -620.86 | -161.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,638.30 | 5,751.03 | 20,998.12 | 12,840.56 |
| 基金赎回款 | 14,227.30 | 6,224.72 | 12,137.15 | -8,071.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,589.00 | -473.70 | 8,860.97 | 4,769.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,160.52 | 15,717.38 | 15,731.73 | 12,099.51 |