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兴业机遇债券A(005717)

2021-08-02     1.22211.0083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,788.2615,788.2625,770.3125,770.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,186.33217.752,787.331,471.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,922.995,515.0016,878.8014,467.91
基金赎回款15,016.938,591.1929,165.6424,504.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,093.94-3,076.19-12,286.84-10,037.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
565.42565.42482.530.00
期末基金净值8,315.2312,364.4115,788.2617,205.23