0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 801,364.82 | 894,089.13 | 894,089.13 | 885,992.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,230.79 | 17,864.46 | 11,133.78 | 21,482.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 407,996.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 490,755.09 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -82,759.09 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 27,829.68 | 8,806.97 | 13,386.59 |
| 期末基金净值 | 807,595.61 | 801,364.82 | 896,415.94 | 894,089.13 |