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长信富瑞两年定开债券A(005718)

2024-05-24     1.00520.0398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,003,846.421,003,846.421,002,669.641,002,669.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,471.1812,861.9728,007.3013,341.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款120,502.490.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-120,502.490.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,822.1611,012.2926,830.5310,011.51
期末基金净值885,992.951,005,696.091,003,846.421,005,999.32