0.1920% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 178,918.90 | 178,918.90 | 164,054.74 | 164,054.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,397.01 | 5,934.15 | 5,691.96 | 5,044.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179,999.80 | 179,999.80 | 359,999.99 | 179,999.70 |
| 基金赎回款 | 181,103.90 | 180,064.90 | 340,440.00 | 160,294.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,104.10 | -65.10 | 19,559.99 | 19,705.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,309.87 | 4,795.90 | 10,387.79 | 6,798.59 |
| 期末基金净值 | 180,901.95 | 179,992.05 | 178,918.90 | 182,006.44 |