行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源乾盛定期开放债券A(005720)

2021-08-04     1.0233-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值284,139.68284,139.68275,102.51275,102.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,998.974,410.1513,372.277,064.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00229,999.900.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
229,999.90229,999.900.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,507.4315,985.694,335.104,335.10
期末基金净值498,631.12502,564.04284,139.68277,831.66