-0.0380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 202,240.97 | 207,264.14 | 207,264.14 | 202,292.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,689.80 | 1,109.03 | 1,146.56 | 10,905.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,132.20 | 1,978.13 | 5,934.39 |
| 期末基金净值 | 205,930.75 | 202,240.97 | 206,432.56 | 207,264.14 |