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前海开源乾盛定期开放债券C(005721)

2020-07-10     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值275,102.51275,102.51400,999.90400,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,372.277,064.2513,686.405,625.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0069,999.900.00
基金赎回款0.000.00200,080.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-130,080.100.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,335.104,335.109,503.705,213.00
期末基金净值284,139.68277,831.66275,102.51401,412.64