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国联聚安定期开放债券(005723)

2024-05-17     1.15060.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值175,119.86175,119.86169,818.41169,818.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,288.053,458.505,301.763,596.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.310.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-0.31-0.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值181,407.92178,578.36175,119.86173,415.00