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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)

2022-01-21     1.07470.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值523,937.55309,829.24309,829.24645,161.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,120.308,516.249,008.619,944.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款166,714.542,038,887.801,720,060.48460,711.50
基金赎回款483,017.171,833,295.731,164,697.07798,216.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-316,302.62205,592.07555,363.41-337,504.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.007,771.68
期末基金净值210,755.22523,937.55874,201.26309,829.24