-2.2302% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,322.96 | 28,108.19 | 28,108.19 | 31,463.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,948.99 | 9,635.42 | 6,297.22 | -2,777.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162,858.40 | 3,849.86 | 0.00 | 2,707.68 |
| 基金赎回款 | 79,973.43 | 29,270.50 | 24,387.36 | 3,285.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 82,884.97 | -25,420.64 | -24,387.36 | -578.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,156.92 | 12,322.96 | 10,018.05 | 28,108.19 |