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国泰价值精选灵活配置混合A(005726)

2021-02-24     2.5207-2.2302%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,322.9628,108.1928,108.1931,463.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,948.999,635.426,297.22-2,777.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款162,858.403,849.860.002,707.68
基金赎回款79,973.4329,270.5024,387.363,285.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
82,884.97-25,420.64-24,387.36-578.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值111,156.9212,322.9610,018.0528,108.19