0.1098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,720.75 | 6,720.75 | 5,740.96 | 5,740.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,941.55 | 1,941.55 | 334.35 | -802.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,902.53 | 3,902.53 | 3,953.02 | 1,789.78 |
| 基金赎回款 | 5,631.19 | 5,631.19 | 3,307.58 | 1,832.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,728.66 | -1,728.66 | 645.44 | -42.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,933.65 | 6,933.65 | 6,720.75 | 4,895.93 |