行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实中创400ETF联接C(005727)

2024-05-17     0.90521.4002%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,864.785,864.787,413.457,413.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-189.89475.90-1,700.12-1,101.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,763.741,767.093,171.831,945.50
基金赎回款2,697.661,919.873,020.38-1,886.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
66.08-152.78151.4558.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,740.966,187.895,864.786,371.04