-0.3745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,933.65 | 6,720.75 | 6,720.75 | 5,740.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,411.64 | 1,941.55 | 430.89 | 334.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,002.76 | 3,902.53 | 1,512.26 | 3,953.02 |
| 基金赎回款 | 2,859.53 | 5,631.19 | 2,011.67 | 3,307.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -856.77 | -1,728.66 | -499.41 | 645.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,488.52 | 6,933.65 | 6,652.24 | 6,720.75 |