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嘉实中创400ETF联接C(005727)

2020-06-05     0.97630.0718%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值11,179.5611,179.5611,832.4711,832.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,386.241,937.13-4,811.80-1,980.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,337.6610,038.4611,105.065,739.71
基金赎回款15,670.1610,489.336,946.184,505.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,332.50-450.884,158.881,234.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,233.3012,665.8111,179.5611,086.69