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南方人工智能主题混合(005729)

2021-04-16     2.21000.3360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,330.639,330.638,223.838,223.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,954.453,136.182,715.081,463.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,682.6414,095.8715,247.906,538.58
基金赎回款29,843.38-11,759.9116,856.189,810.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,839.262,335.96-1,608.28-3,271.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,124.3414,802.779,330.636,415.93