0.3360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,330.63 | 9,330.63 | 8,223.83 | 8,223.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,954.45 | 3,136.18 | 2,715.08 | 1,463.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,682.64 | 14,095.87 | 15,247.90 | 6,538.58 |
| 基金赎回款 | 29,843.38 | -11,759.91 | 16,856.18 | 9,810.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,839.26 | 2,335.96 | -1,608.28 | -3,271.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,124.34 | 14,802.77 | 9,330.63 | 6,415.93 |