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南方人工智能主题混合(005729)

2021-09-17     2.58150.1980%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值22,124.349,330.639,330.638,223.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,107.036,954.453,136.182,715.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,016.8535,682.6414,095.8715,247.90
基金赎回款16,168.4929,843.38-11,759.9116,856.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,848.365,839.262,335.96-1,608.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,079.7222,124.3414,802.779,330.63