-0.5243% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,669.07 | 42,089.03 | 42,089.03 | 20,097.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,351.91 | 3,910.84 | -2,688.50 | -5,421.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,869.42 | 13,175.81 | 7,402.82 | 55,544.83 |
| 基金赎回款 | 16,744.04 | 20,506.62 | 9,537.75 | 28,131.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,125.38 | -7,330.81 | -2,134.93 | 27,413.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,442.53 | 38,669.07 | 37,265.60 | 42,089.03 |