% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,322.44 | 147,322.44 | 147,322.44 | 241,585.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,611.23 | 6,668.62 | 6,668.62 | -14,028.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,895.30 | 2,460.13 | 2,460.13 | 30,331.22 |
| 基金赎回款 | 68,825.16 | 28,529.71 | 28,529.71 | 61,328.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,929.87 | -26,069.59 | -26,069.59 | -30,997.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,003.80 | 127,921.47 | 127,921.47 | 196,559.33 |