-0.7631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 472,173.64 | 472,173.64 | 704,644.35 | 704,644.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -44,637.11 | -4,683.43 | -190,276.74 | 3,024.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,753.39 | 42,931.88 | 679,622.33 | 350,735.77 |
| 基金赎回款 | 236,704.51 | 179,692.41 | 721,816.31 | 227,725.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -185,951.11 | -136,760.53 | -42,193.98 | 123,010.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 241,585.41 | 330,729.67 | 472,173.64 | 830,678.70 |