0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 208,015.67 | 208,015.67 | 203,320.64 | 203,320.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,523.55 | 1,523.55 | 4,558.13 | 4,558.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,999.90 | 49,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,999.87 | 49,999.87 | -0.12 | -0.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,458.85 | 4,458.85 | 2,994.43 | 2,994.43 |
| 期末基金净值 | 255,080.25 | 255,080.25 | 204,884.22 | 204,884.22 |