0.0493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 208,015.67 | 208,015.67 | 208,015.67 | 203,320.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -73.96 | -73.96 | -73.96 | 4,558.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,999.90 | 49,999.90 | 49,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,999.87 | 49,999.87 | 49,999.87 | -0.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,908.54 | 9,908.54 | 9,908.54 | 2,994.43 |
| 期末基金净值 | 248,033.05 | 248,033.05 | 248,033.05 | 204,884.22 |