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财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)

2022-01-17     1.01980.0687%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值133,275.70185,093.41185,093.41188,835.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,084.895,607.224,550.707,117.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.390.000.000.00
基金赎回款0.0051,839.9451,839.940.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.39-51,839.94-51,839.940.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,620.015,584.993,620.0010,859.99
期末基金净值132,741.98133,275.70134,184.18185,093.41