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财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)

2020-09-18     1.01240.0296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值185,093.41188,835.80188,835.80180,999.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,550.707,117.613,207.397,836.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款51,839.940.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,839.940.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,620.0010,859.995,429.990.00
期末基金净值134,184.18185,093.41186,613.20188,835.80