0.0299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 248,033.05 | 208,015.67 | 208,015.67 | 203,320.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,424.09 | -73.96 | 1,523.55 | 10,884.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 49,999.90 | 49,999.90 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 49,999.87 | 49,999.87 | -0.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,908.54 | 4,458.85 | 6,188.47 |
| 期末基金净值 | 252,457.13 | 248,033.05 | 255,080.25 | 208,015.67 |