-2.7509% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,437.65 | 20,437.65 | 17,970.38 | 18,660.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,310.88 | 3,310.88 | 1,285.38 | -1,551.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,450.87 | 2,450.87 | 16,962.70 | 2,345.30 |
| 基金赎回款 | 777.42 | 777.42 | 3,292.73 | 1,483.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,673.45 | 1,673.45 | 13,669.97 | 861.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,421.97 | 25,421.97 | 32,925.73 | 17,970.38 |