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华夏上证50ETF联接C(005733)

2021-04-30     1.1955-0.7060%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值189,105.33189,105.33145,058.89145,058.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,129.92-4,271.3645,222.6234,769.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款267,604.82147,581.74465,865.32339,706.19
基金赎回款307,892.05121,982.12467,041.50365,959.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,287.2325,599.63-1,176.18-26,253.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值186,948.03210,433.60189,105.33153,575.09