-0.4584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 223,030.55 | 223,030.55 | 196,239.21 | 269,082.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,948.34 | 4,948.34 | 5,552.51 | -16,731.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,567.13 | 42,567.13 | 67,651.92 | 169,899.76 |
| 基金赎回款 | 74,669.49 | 74,669.49 | 83,315.07 | 226,011.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,102.37 | -32,102.37 | -15,663.15 | -56,112.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 195,876.52 | 195,876.52 | 186,128.57 | 196,239.21 |