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华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)

2020-12-02     1.2101-0.6812%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值107,176.1678,893.3078,893.30149,649.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,891.0011,252.178,128.47-7,538.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款90,121.3285,620.2420,564.7754,065.98
基金赎回款82,016.0468,589.5437,149.85117,284.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,105.2817,030.70-16,585.08-63,218.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值106,390.45107,176.1670,436.6878,893.30