-0.3107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 227,532.48 | 268,444.64 | 268,444.64 | 230,115.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,058.06 | 61,058.35 | 47,333.18 | 46,529.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,697.10 | 312,463.63 | 139,640.47 | 281,573.71 |
| 基金赎回款 | 151,386.53 | 414,434.14 | 237,390.06 | 289,773.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,689.43 | -101,970.52 | -97,749.59 | -8,199.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,784.99 | 227,532.48 | 218,028.24 | 268,444.64 |