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博时上证50ETF联接C(005737)

2021-09-24     1.24430.5332%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值46,925.3550,033.7450,033.7428,204.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-239.0514,565.97599.4510,775.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,655.8893,329.8439,816.5471,920.93
基金赎回款33,976.87111,004.2035,718.9360,867.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,320.99-17,674.364,097.6011,053.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,365.3146,925.3554,730.8050,033.74