-1.0265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,933.22 | 52,069.91 | 52,069.91 | 39,992.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 390.56 | 6,319.82 | 1,100.87 | 7,818.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,674.40 | 43,323.98 | 22,864.08 | 89,796.68 |
| 基金赎回款 | 20,021.90 | 62,780.50 | 32,505.27 | 85,537.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,347.50 | -19,456.52 | -9,641.19 | 4,259.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,976.27 | 38,933.22 | 43,529.59 | 52,069.91 |