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博时上证50ETF联接C(005737)

2022-11-25     1.04090.8917%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值41,630.9946,925.3546,925.3550,033.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,679.52-1,383.80-239.0514,565.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,578.0149,275.9216,655.8893,329.84
基金赎回款24,294.7653,186.4933,976.87111,004.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,716.75-3,910.57-17,320.99-17,674.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,234.7241,630.9929,365.3146,925.35