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博时上证50ETF联接C(005737)

2021-01-22     1.4547-0.0412%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值50,033.7428,204.3928,204.399,924.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
599.4510,775.627,873.63-4,933.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,816.5471,920.9329,489.4135,105.62
基金赎回款35,718.9360,867.2026,043.9411,892.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,097.6011,053.733,445.4823,213.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,730.8050,033.7439,523.5028,204.39