净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 66,060.23 | 108,072.00 | 108,072.00 | 129,419.82 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,454.71 | -24,295.92 | -12,079.73 | 12,106.08 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 28,682.37 | 25,332.23 | 8,352.55 | 171,667.07 |
基金赎回款 | 22,373.07 | 43,048.08 | 32,064.50 | 205,120.97 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,309.30 | -17,715.85 | -23,711.95 | -33,453.90 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 74,824.23 | 66,060.23 | 72,280.32 | 108,072.00 |