1.5407% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,060.23 | 66,060.23 | 108,072.00 | 108,072.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,576.42 | 2,454.71 | -24,295.92 | -12,079.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,365.81 | 28,682.37 | 25,332.23 | 8,352.55 |
| 基金赎回款 | 25,011.03 | 22,373.07 | 43,048.08 | 32,064.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,354.78 | 6,309.30 | -17,715.85 | -23,711.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,838.59 | 74,824.23 | 66,060.23 | 72,280.32 |