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长城智能产业混合(005738)

2022-09-30     2.2809-3.0394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值108,072.00129,419.82129,419.8239,818.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,079.7312,106.0814,231.9645,196.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,352.55171,667.07109,380.52257,829.93
基金赎回款32,064.50205,120.97141,992.75213,424.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,711.95-33,453.90-32,612.2444,405.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,280.32108,072.00111,039.54129,419.82