-0.5556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,838.59 | 67,838.59 | 66,060.23 | 66,060.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,643.53 | -8,317.40 | -12,576.42 | 2,454.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,376.48 | 4,056.67 | 39,365.81 | 28,682.37 |
| 基金赎回款 | 32,158.07 | 8,430.11 | 25,011.03 | 22,373.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,781.59 | -4,373.43 | 14,354.78 | 6,309.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,700.52 | 55,147.75 | 67,838.59 | 74,824.23 |