-0.2043% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 129,419.82 | 39,818.12 | 39,818.12 | 82,455.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,231.96 | 45,196.36 | 20,613.64 | 18,167.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109,380.52 | 257,829.93 | 109,132.37 | 28,879.27 |
| 基金赎回款 | 141,992.75 | 213,424.60 | 78,804.96 | 89,683.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,612.24 | 44,405.34 | 30,327.41 | -60,804.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,039.54 | 129,419.82 | 90,759.17 | 39,818.12 |