-3.0394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,072.00 | 129,419.82 | 129,419.82 | 39,818.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,079.73 | 12,106.08 | 14,231.96 | 45,196.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,352.55 | 171,667.07 | 109,380.52 | 257,829.93 |
| 基金赎回款 | 32,064.50 | 205,120.97 | 141,992.75 | 213,424.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,711.95 | -33,453.90 | -32,612.24 | 44,405.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,280.32 | 108,072.00 | 111,039.54 | 129,419.82 |