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长城智能产业混合A(005738)

2025-07-14     1.8974-0.5556%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值67,838.5967,838.5966,060.2366,060.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,643.53-8,317.40-12,576.422,454.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,376.484,056.6739,365.8128,682.37
基金赎回款32,158.078,430.1125,011.0322,373.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,781.59-4,373.4314,354.786,309.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,700.5255,147.7567,838.5974,824.23