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长城智能产业混合(005738)

2021-09-28     2.6374-0.2043%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值129,419.8239,818.1239,818.1282,455.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,231.9645,196.3620,613.6418,167.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款109,380.52257,829.93109,132.3728,879.27
基金赎回款141,992.75213,424.6078,804.9689,683.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,612.2444,405.3430,327.41-60,804.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值111,039.54129,419.8290,759.1739,818.12