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长城智能产业混合A(005738)

2024-02-23     1.51250.5251%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值66,060.23108,072.00108,072.00129,419.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,454.71-24,295.92-12,079.7312,106.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,682.3725,332.238,352.55171,667.07
基金赎回款22,373.0743,048.0832,064.50205,120.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,309.30-17,715.85-23,711.95-33,453.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,824.2366,060.2372,280.32108,072.00