1.2654% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 410,241.09 | 410,241.09 | 285,081.74 | 285,081.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,905.46 | -19,398.52 | -89,077.11 | -17,101.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,475.07 | 43,391.99 | 490,707.54 | 310,685.29 |
| 基金赎回款 | 290,659.51 | 222,866.05 | 276,471.09 | 80,643.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -238,184.45 | -179,474.06 | 214,236.46 | 230,041.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,151.19 | 211,368.52 | 410,241.09 | 498,021.78 |