行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国转型机遇混合(005739)

2021-03-02     2.2015-0.8914%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值76,103.69135,352.70135,352.70151,436.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,159.6050,693.8230,606.34-38,982.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,602.1428,359.357,172.4249,489.38
基金赎回款58,765.47138,302.1925,643.1226,590.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,163.33-109,942.83-18,470.7022,898.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,099.9676,103.69147,488.33135,352.70