4.9882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,145.03 | 22,145.03 | 23,162.23 | 23,162.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,980.27 | 7,980.27 | 2,476.15 | 1,109.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,644.93 | 10,644.93 | 5,403.36 | 1,553.44 |
| 基金赎回款 | 17,261.10 | 17,261.10 | 8,896.72 | 3,012.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,616.17 | -6,616.17 | -3,493.35 | -1,459.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,509.14 | 23,509.14 | 22,145.03 | 22,812.10 |