3.4293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,542.68 | 84,542.68 | 62,428.85 | 62,428.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,038.01 | -15,200.38 | 5,709.58 | 9,016.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,020.50 | 31,317.96 | 146,947.33 | 77,769.64 |
| 基金赎回款 | 64,943.36 | 41,139.54 | -130,543.09 | 67,611.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,922.86 | -9,821.58 | 16,404.24 | 10,157.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,581.81 | 59,520.72 | 84,542.68 | 81,603.26 |