行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安裕隆混合C(005744)

2022-08-10     2.8509-0.8727%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值62,428.8562,428.8527,420.2727,420.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,709.589,016.5429,989.955,495.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款146,947.3377,769.64176,051.8331,789.93
基金赎回款-130,543.0967,611.77-171,033.1939,554.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,404.2410,157.875,018.64-7,764.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,542.6881,603.2662,428.8525,150.75