-1.2021% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,509.14 | 22,145.03 | 22,145.03 | 23,162.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,791.31 | 7,980.27 | 2,249.59 | 2,476.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,776.96 | 10,644.93 | 4,819.88 | 5,403.36 |
| 基金赎回款 | 14,832.90 | 17,261.10 | 5,808.69 | 8,896.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,055.93 | -6,616.17 | -988.81 | -3,493.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,244.51 | 23,509.14 | 23,405.81 | 22,145.03 |