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长安裕隆混合C(005744)

2024-07-19     1.9140-1.5635%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值28,581.8128,581.8184,542.6884,542.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,162.629,066.52-30,038.01-15,200.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,208.2812,905.9439,020.5031,317.96
基金赎回款28,465.2410,668.7564,943.3641,139.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,256.962,237.19-25,922.86-9,821.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,162.2339,885.5328,581.8159,520.72