% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 219,416.52 | 219,416.52 | 208,434.80 | 208,434.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,669.97 | 1,294.85 | 10,981.86 | 4,735.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 20,536.33 | 0.01 | 0.14 | 0.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,536.32 | 0.00 | -0.13 | -0.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,612.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 191,937.89 | 220,711.37 | 219,416.52 | 213,170.01 |