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银河庭芳3个月定开债券(005749)

2021-07-27     1.0249-0.0780%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值249,720.68249,720.68358,135.05358,135.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,471.525,398.629,660.425,656.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款147,498.95117,358.00101,510.00101,510.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-147,498.95-117,358.00-101,510.00-101,510.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,586.445,518.7916,564.7911,521.79
期末基金净值102,106.80132,242.51249,720.68250,759.36