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银河庭芳3个月定开债券(005749)

2024-05-24     1.09420.0183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值205,567.09205,567.09102,071.47102,071.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,277.733,684.463,495.621,919.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,000.0050,000.00100,000.0650,000.00
基金赎回款53,410.030.010.06-0.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,410.0349,999.99100,000.0049,999.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值208,434.80259,251.54205,567.09153,991.39