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银河庭芳3个月定开债券(005749)

2022-08-15     1.04390.1823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值102,106.80102,106.80249,720.68249,720.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,494.451,865.626,471.525,398.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,002.262.180.000.00
基金赎回款100,300.000.00147,498.95117,358.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-297.732.18-147,498.95-117,358.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,232.061,111.026,586.445,518.79
期末基金净值102,071.47102,863.59102,106.80132,242.51