-0.0540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 191,937.89 | 219,416.52 | 219,416.52 | 208,434.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,558.99 | 1,669.97 | 1,294.85 | 10,981.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,093.22 | 20,536.33 | 0.01 | 0.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,093.21 | -20,536.32 | 0.00 | -0.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,612.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193,403.67 | 191,937.89 | 220,711.37 | 219,416.52 |