0.0823% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,567.09 | 205,567.09 | 102,071.47 | 102,071.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,277.73 | 3,684.46 | 3,495.62 | 1,919.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.06 | 50,000.00 |
| 基金赎回款 | 53,410.03 | 0.01 | 0.06 | -0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,410.03 | 49,999.99 | 100,000.00 | 49,999.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,434.80 | 259,251.54 | 205,567.09 | 153,991.39 |