0.0279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 305,928.25 | 153,234.13 | 153,234.13 | 245,766.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,257.51 | 8,708.33 | 4,154.59 | 6,824.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 261,417.83 | 342,304.83 | 43,905.91 | 89,742.55 |
| 基金赎回款 | 105,357.54 | 198,319.03 | 29,007.81 | 188,252.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 156,060.29 | 143,985.79 | 14,898.10 | -98,509.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.77 |
| 期末基金净值 | 467,246.05 | 305,928.25 | 172,286.82 | 153,234.13 |