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平安双债添益债券A(005750)

2021-12-02     1.36860.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,226.615,222.195,222.194,189.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,461.05485.5065.06464.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款141,119.4617,063.856,535.4817,227.86
基金赎回款28,841.1212,544.93-6,342.3316,660.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
112,278.344,518.92193.15567.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值124,966.0010,226.615,480.405,222.19