0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,226.61 | 5,222.19 | 5,222.19 | 4,189.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,461.05 | 485.50 | 65.06 | 464.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141,119.46 | 17,063.85 | 6,535.48 | 17,227.86 |
| 基金赎回款 | 28,841.12 | 12,544.93 | -6,342.33 | 16,660.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 112,278.34 | 4,518.92 | 193.15 | 567.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,966.00 | 10,226.61 | 5,480.40 | 5,222.19 |