0.0246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,222.19 | 4,189.80 | 4,189.80 | 25,229.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65.06 | 464.75 | 219.17 | 490.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,535.48 | 17,227.86 | 14,558.97 | 326.27 |
| 基金赎回款 | -6,342.33 | 16,660.22 | 8,809.22 | 21,856.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 193.15 | 567.64 | 5,749.75 | -21,530.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,480.40 | 5,222.19 | 10,158.72 | 4,189.80 |