行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安双债添益债券A(005750)

2020-11-27     1.21840.0246%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,222.194,189.804,189.8025,229.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65.06464.75219.17490.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,535.4817,227.8614,558.97326.27
基金赎回款-6,342.3316,660.228,809.2221,856.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
193.15567.645,749.75-21,530.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,480.405,222.1910,158.724,189.80