-0.1193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 245,766.03 | 245,766.03 | 337,414.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6,824.60 | 2,744.87 | 10,267.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 89,742.55 | 76,987.19 | 68,815.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 188,252.28 | 139,286.67 | 160,018.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -98,509.73 | -62,299.49 | -91,203.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 846.77 | 846.77 | 10,712.56 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 153,234.13 | 185,364.64 | 245,766.03 |