0.0489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,100.92 | 203,100.92 | 205,875.89 | 205,875.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,389.32 | 2,926.02 | 5,246.33 | 2,842.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 5.70 | 5.62 |
| 基金赎回款 | 121,139.60 | 50,367.59 | 5.60 | -5.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -121,139.59 | -50,367.59 | 0.09 | 0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,336.16 | 3,511.86 | 8,021.39 | 6,016.05 |
| 期末基金净值 | 82,014.48 | 152,147.49 | 203,100.92 | 202,702.40 |