行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利金利债券(005753)

2021-03-01     1.02160.0490%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值292,347.43154,548.65154,548.65100,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,124.778,681.333,086.626,769.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00139,999.800.0049,999.90
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00139,999.800.0049,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,255.4110,882.342,032.013,221.12
期末基金净值294,216.80292,347.43155,603.25154,548.65