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平安短债债券A(005754)

2020-10-19     1.07090.0280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,984,190.171,673,629.751,673,629.75158,496.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,640.9568,258.3833,879.7022,306.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,318,128.254,617,744.653,055,931.162,748,476.76
基金赎回款1,965,203.234,328,790.602,726,642.751,255,650.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-647,074.98288,954.05329,288.411,492,826.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0046,652.0246,652.020.00
期末基金净值1,360,756.131,984,190.171,990,145.841,673,629.75