行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安短债债券A(005754)

2021-05-11     1.09150.0183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,984,190.171,984,190.171,673,629.751,673,629.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,651.0423,640.9568,258.3833,879.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,607,786.701,318,128.254,617,744.653,055,931.16
基金赎回款2,970,991.571,965,203.234,328,790.602,726,642.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,363,204.88-647,074.98288,954.05329,288.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0046,652.0246,652.02
期末基金净值653,636.331,360,756.131,984,190.171,990,145.84