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平安短债债券A(005754)

2020-07-09     1.0637-0.0752%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,673,629.751,673,629.75158,496.57
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
68,258.3833,879.7022,306.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,617,744.653,055,931.162,748,476.76
基金赎回款4,328,790.602,726,642.751,255,650.36
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
288,954.05329,288.411,492,826.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
46,652.0246,652.020.00
期末基金净值1,984,190.171,990,145.841,673,629.75