行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安短债债券E(005756)

2021-10-15     1.10130.0182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值653,636.331,984,190.171,984,190.171,673,629.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,753.5932,651.0423,640.9568,258.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款278,981.601,607,786.701,318,128.254,617,744.65
基金赎回款444,897.802,970,991.571,965,203.234,328,790.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-165,916.20-1,363,204.88-647,074.98288,954.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0046,652.02
期末基金净值497,473.73653,636.331,360,756.131,984,190.17