-3.6515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 130,481.64 | 130,481.64 | 194,702.70 | 194,702.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,109.97 | 2,431.28 | 10,197.82 | 7,047.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,157.76 | 6,650.06 | 45,948.22 | 28,268.32 |
| 基金赎回款 | 78,637.19 | 29,802.94 | 120,367.10 | 35,625.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,479.43 | -23,152.88 | -74,418.88 | -7,356.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,112.18 | 109,760.03 | 130,481.64 | 194,393.41 |