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富国周期优势混合A(005760)

2023-02-03     2.3650-0.5759%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值418,750.44366,677.73366,677.7319,172.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-54,161.2153,557.4157,498.3385,171.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,184.41522,326.88340,356.96521,351.54
基金赎回款112,071.40523,811.59210,085.07259,018.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-83,886.99-1,484.71130,271.89262,333.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值280,702.24418,750.44554,447.95366,677.73