1.8717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 130,481.64 | 194,702.70 | 194,702.70 | 244,706.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,431.28 | 10,197.82 | 7,047.48 | -22,978.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,650.06 | 45,948.22 | 28,268.32 | 34,725.77 |
| 基金赎回款 | 29,802.94 | 120,367.10 | 35,625.09 | 61,751.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,152.88 | -74,418.88 | -7,356.77 | -27,025.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,760.03 | 130,481.64 | 194,393.41 | 194,702.70 |