行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国周期优势混合A(005760)

2021-07-30     3.0070-0.8147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值19,172.6319,172.639,379.409,379.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
85,171.8118,206.546,159.122,264.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款521,351.54106,281.3930,788.0715,993.38
基金赎回款259,018.2442,492.5627,153.979,393.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
262,333.3063,788.823,634.116,600.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值366,677.73101,168.0019,172.6318,243.40