-1.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 244,706.83 | 244,706.83 | 418,750.44 | 418,750.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,978.43 | -4,458.81 | -77,744.41 | -54,161.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,725.77 | 27,814.76 | 78,148.99 | 28,184.41 |
| 基金赎回款 | 61,751.48 | 24,826.63 | 147,628.71 | 112,071.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,025.71 | 2,988.13 | -69,479.72 | -83,886.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 26,819.47 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 194,702.70 | 243,236.15 | 244,706.83 | 280,702.24 |