-0.4670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,498.11 | 63,498.11 | 79,033.29 | 79,033.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,634.38 | -656.86 | -13,489.86 | -5,774.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,865.50 | 3,308.39 | 11,754.36 | 6,958.06 |
| 基金赎回款 | 10,841.31 | 5,608.95 | 13,799.67 | 7,560.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,975.81 | -2,300.56 | -2,045.31 | -602.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,887.92 | 60,540.69 | 63,498.11 | 72,656.35 |