11.4716% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 307,901.64 | 216,120.87 | 216,120.87 | 186,131.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -46,211.37 | -22,391.00 | 67,202.29 | -57,216.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,972.09 | 797,787.34 | 683,960.58 | 340,618.02 |
| 基金赎回款 | 79,871.82 | 683,615.57 | 519,436.46 | 247,158.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,899.73 | 114,171.77 | 164,524.12 | 93,459.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,253.53 |
| 期末基金净值 | 211,790.54 | 307,901.64 | 447,847.28 | 216,120.87 |