-0.6073% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 212,966.60 | 212,966.60 | 307,901.64 | 307,901.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 100,612.71 | 26,456.58 | 859.11 | -46,211.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 463,107.25 | 230,632.61 | 171,613.99 | 29,972.09 |
| 基金赎回款 | 471,014.47 | 235,976.85 | 267,408.13 | 79,871.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,907.22 | -5,344.24 | -95,794.15 | -49,899.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 305,672.10 | 234,078.94 | 212,966.60 | 211,790.54 |