行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)

2021-05-12     2.20611.2158%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值54,398.7854,398.7821,447.0421,447.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,263.3014,317.7721,390.001,684.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款159,444.0794,479.34264,871.68157,222.62
基金赎回款173,450.6389,759.62253,309.9479,858.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,006.564,719.7311,561.7477,363.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,655.5273,436.2754,398.78100,495.01