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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)

2023-01-20     1.86680.8046%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值210,057.41176,186.47176,186.47239,187.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-28,080.7342,485.3710,762.6431,844.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款191,501.93186,275.10109,918.47143,322.72
基金赎回款131,824.94194,889.53139,790.18238,168.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
59,676.99-8,614.42-29,871.70-94,845.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值241,653.67210,057.41157,077.40176,186.47