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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)

2020-08-07     1.5410-0.6447%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值306,536.74306,536.74305,779.36305,779.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
75,500.8851,589.79-80,170.45-12,726.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款162,543.98118,231.28313,608.69208,025.48
基金赎回款305,393.68177,476.04180,317.32127,043.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-142,849.70-59,244.76133,291.3680,981.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0052,363.5317,586.24
期末基金净值239,187.92298,881.77306,536.74356,448.10