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中欧明睿新常态混合C(005765)

2024-07-23     1.8727-2.3873%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值567,243.54567,243.541,083,763.851,083,763.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-126,912.37-24,052.07-264,365.36-61,860.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款140,755.52104,282.28634,675.34400,992.27
基金赎回款253,384.38164,167.32886,830.29531,491.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-112,628.86-59,885.04-252,154.94-130,499.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值327,702.31483,306.44567,243.54891,403.71