-5.9062% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 642,704.36 | 434,598.84 | 434,598.84 | 327,702.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 203,692.96 | 274,861.54 | 5,098.88 | 36,233.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,668.35 | 808,361.74 | 148,672.80 | 292,408.53 |
| 基金赎回款 | 264,112.79 | 875,117.77 | 113,779.34 | 221,745.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -179,444.43 | -66,756.02 | 34,893.46 | 70,662.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 666,952.88 | 642,704.36 | 474,591.17 | 434,598.84 |