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中欧明睿新常态混合C(005765)

2021-11-30     3.6779-0.0027%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值314,944.73519,834.87519,834.87294,901.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
126,039.79172,185.8676,321.78210,574.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款391,139.76215,124.07140,804.39377,556.51
基金赎回款160,091.73592,200.08-280,946.76320,371.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
231,048.02-377,076.01-140,142.3657,184.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0042,825.42
期末基金净值672,032.54314,944.73456,014.29519,834.87