0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,275.47 | 21,275.47 | 151,850.51 | 151,850.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,789.29 | 404.72 | 1,819.87 | 1,493.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,999.81 | 0.00 | 23,999.90 | 4,000.00 |
| 基金赎回款 | 19,920.03 | 0.00 | 154,927.02 | 150,640.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 130,079.78 | -0.00 | -130,927.12 | -146,640.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 998.19 | 399.28 | 1,467.79 | 1,467.79 |
| 期末基金净值 | 152,146.35 | 21,280.92 | 21,275.47 | 5,235.53 |