行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安合瑞定开债券(005766)

2021-12-01     1.04990.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值105,202.88107,551.99107,551.9953,794.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,473.562,965.502,267.343,757.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款150,023.223,585.493,550.5154,275.44
基金赎回款-103,921.832,004.990.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,101.391,580.503,550.5154,275.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,161.846,895.113,550.514,275.64
期末基金净值151,615.99105,202.88109,819.33107,551.99