0.0374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 152,146.35 | 152,146.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,873.16 | 3,591.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 137,805.52 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -137,805.51 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,658.44 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 11,555.56 | 155,737.80 |