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南方共享经济灵活配置混合(005769)

2020-08-14     1.33510.2930%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,859.098,859.0920,921.67
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,912.59932.0715.62
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款43,360.6442,292.5237.77
基金赎回款38,643.968,510.5812,115.97
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,716.6833,781.94-12,078.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值16,488.3743,573.108,859.09