-0.0884% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,488.37 | 8,859.09 | 8,859.09 | 20,921.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 711.62 | 2,912.59 | 932.07 | 15.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 655.41 | 43,360.64 | 42,292.52 | 37.77 |
| 基金赎回款 | 10,936.33 | 38,643.96 | 8,510.58 | 12,115.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,280.92 | 4,716.68 | 33,781.94 | -12,078.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,919.06 | 16,488.37 | 43,573.10 | 8,859.09 |